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Balances de Prueba + Estados Financieros · Cierre Q1 2026
Para: [email protected] · Hoy, 8:47 AM
Buenos días, adjunto los balances de prueba históricos, el cierre del último mes y los estados financieros al cierre del trimestre.
📎Balance_Prueba_Detallado.xlsx2.4 MB
📄Estados_Financieros_Mar2026.pdf1.1 MB
CÓDIGOCUENTATERCERODÉBITOCRÉDITO
1105Caja General12.450.000-
1110Bancos NacionalesJPMorgan Chase & Co.345.678.900-
1110Bancos NacionalesHSBC Holdings plc89.234.100-
1110Bancos NacionalesCitibank N.A.56.789.000-
1305Clientes NacionalesNestlé S.A.78.456.000-
1305Clientes NacionalesLafargeHolcim Ltd.45.230.000-
1305Clientes NacionalesExxonMobil Corp.123.890.000-
1305Clientes NacionalesAB InBev S.A.34.567.000-
1305Clientes NacionalesDanone S.A.67.890.000-
1305Clientes NacionalesMars Inc.23.456.000-
1305Clientes NacionalesH&M Group19.870.000-
1305Clientes NacionalesCoca-Cola Co.45.670.000-
1355Antic. ImpuestosIRS34.560.000-
1355Antic. ImpuestosState Tax Authority12.340.000-
1380Deudores VariosSarah Johnson8.900.000-
1380Deudores VariosMichael Thompson5.670.000-
1380Deudores VariosGolden Gate Investments23.400.000-
1504Maquinaria y Equipo234.500.000-
1516Equipo de Cómputo67.800.000-
1520Equipo de Oficina34.500.000-
1592Depreciación Acumul.-89.000.000
2105Obligaciones Financ.JPMorgan Chase & Co.-156.780.000
2105Obligaciones Financ.HSBC Holdings plc-78.900.000
2205Proveedores Nac.Global Supply Co.-45.670.000
2205Proveedores Nac.Tech Supplies Ltd.-23.450.000
2205Proveedores Nac.Total Logistics Inc.-34.560.000
2205Proveedores Nac.Digital Solutions LLC-12.340.000
2205Proveedores Nac.Office Central Corp.-5.670.000
2205Proveedores Nac.Valley Foods Inc.-8.900.000
2365Retención en la FuenteIRS-23.450.000
2367IVA por PagarIRS-45.670.000
2370Retención ICAState Tax Authority-6.780.000
2380Acreedores VariosJames Wilson-4.560.000
2380Acreedores VariosEmily Davis-3.450.000
2505Obligaciones Laborales-34.560.000
2510Cesantías Consolidadas-23.400.000
2515Intereses Cesantías-2.800.000
2520Prima de Servicios-11.700.000
2525Vacaciones Consolidadas-9.800.000
3105Capital Social-500.000.000
3305Reserva Legal-45.000.000
3605Utilidad del Ejercicio--
3705Utilidades Acumuladas-123.400.000
4105Ingresos OperacionalesNestlé S.A.-234.560.000
4105Ingresos OperacionalesLafargeHolcim Ltd.-178.900.000
4105Ingresos OperacionalesExxonMobil Corp.-345.670.000
4105Ingresos OperacionalesAB InBev S.A.-123.450.000
4105Ingresos OperacionalesDanone S.A.-198.700.000
4105Ingresos OperacionalesMars Inc.-87.650.000
4105Ingresos OperacionalesCoca-Cola Co.-156.780.000
4210Ingresos FinancierosJPMorgan Chase & Co.-12.340.000
4210Ingresos FinancierosHSBC Holdings plc-5.670.000
5105Gastos de Personal234.560.000-
5110HonorariosStrategic Consulting LLC56.780.000-
5110HonorariosLegal Advisory Corp.23.450.000-
5115ImpuestosIRS45.670.000-
5120ArrendamientosReal Estate Holdings Inc.67.890.000-
5130SegurosAXA Insurance plc23.450.000-
5135Servicios PúblicosCity Power & Water12.340.000-
5135Servicios PúblicosAT&T Inc.8.900.000-
5140Gastos LegalesNotary Public Office3.450.000-
5145MantenimientoJR Maintenance Services7.890.000-
5150AdecuacionesPacific Construction Co.15.670.000-
5155Gastos de Viaje8.900.000-
5195Diversos12.340.000-
5199Provisiones5.670.000-
5205Gastos FinancierosJPMorgan Chase & Co.34.560.000-
5205Gastos FinancierosHSBC Holdings plc18.900.000-
5305Gastos No Operacionales7.890.000-
6105CMV Materias PrimasGlobal Supply Co.123.450.000-
6105CMV Materias PrimasTech Supplies Ltd.89.700.000-
6115CMV Mano de Obra156.780.000-
6120CMV Costos Indirectos67.890.000-
6125CMV Cont. ServiciosTotal Logistics Inc.45.670.000-
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de marzo de 2026 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2025
(Cifras expresadas en USD)
mar-26dic-25
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes de efectivo892.134.218756.480.093
Cuentas por cobrar comerciales1.567.890.4321.489.234.564
Anticipos y avances234.106.890212.345.789
Activo por impuesto corriente189.108.301178.004.285
Total Activos Corrientes2.883.239.8412.636.064.731
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad, planta y equipo (bruto)2.281.093.2592.281.093.259
(-) Depreciación acumulada(1.046.738.470)(1.023.434.713)
Total PP&E neto1.234.354.7891.257.658.546
Intangibles45.000.00048.000.000
Total Activos No Corrientes1.279.354.7891.305.658.546
TOTAL ACTIVOS4.162.594.6303.941.723.277
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones financieras567.234.000589.102.000
Cuentas por pagar comerciales345.678.901312.456.789
Impuesto corriente por pagar234.108.000198.234.000
Obligaciones laborales156.456.000148.789.000
Total Pasivos Corrientes1.303.476.9011.248.581.789
PASIVOS NO CORRIENTES
Pasivo por impuesto diferido24.104.83024.104.830
Total Pasivos No Corrientes24.104.83024.104.830
TOTAL PASIVOS1.327.581.7311.272.686.619
PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado410.000.000410.000.000
Reserva legal234.126.000155.008.604
Resultado de ejercicios anteriores1.901.020.5881.803.250.322
Resultado del ejercicio289.866.311300.778.351
Total Patrimonio2.835.012.8992.669.037.277
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO4.162.594.6303.941.723.277
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026 y 2025
(Cifras expresadas en USD)
mar-26mar-25
INGRESOS OPERACIONALES
Servicios prestados2.326.000.0002.196.000.000
TOTAL INGRESOS2.326.000.0002.196.000.000
COSTOS OPERACIONALES
Costos de prestación del servicio(1.459.000.000)(1.504.000.000)
MARGEN BRUTO867.000.000692.000.000
GASTOS OPERACIONALES
Gastos de administración(285.000.000)(268.000.000)
Depreciaciones y amortizaciones(126.000.000)(123.000.000)
Total Gastos Operacionales(411.000.000)(391.000.000)
UTILIDAD OPERACIONAL456.000.000301.000.000
Ingresos financieros12.000.00010.000.000
Otros ingresos5.000.0003.000.000
Egresos financieros(34.000.000)(34.000.000)
Otros egresos(8.000.000)(7.000.000)
Utilidad antes de impuestos431.000.000273.000.000
(-) Impuesto de renta(142.000.000)(90.000.000)
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO289.000.000183.000.000
Así se ve tu información financiera hoy
Cada mes recibes información contable que no entiendes. Es superficial y no te ayuda a tomar decisiones.

Este es el lugar indicado si:

Te falta visibilidad en tus números

Tomas decisiones sin información clara, sin indicadores financieros confiables y sin una visión estratégica del negocio.

El dinero entra… pero no sabes por qué no alcanza

El flujo de caja es impredecible. Hay meses buenos y otros llenos de estrés. Sin planificación financiera ni proyecciones, la liquidez se convierte en una preocupación constante.

Estás creciendo, pero hay desorden puertas adentro

Más ventas no siempre significan mejor rentabilidad. Sin estructura financiera sólida y sin estrategia de FP&A, el crecimiento puede volverse un riesgo.

No estás listo para bancos o inversionistas

Sin proyecciones financieras claras, sin reportes estratégicos y sin planeación, los bancos no confían. Estructuramos tu empresa para hablar el idioma correcto.

Tomas decisiones por intuición, no por datos

Reaccionas a los problemas en lugar de anticiparlos. Sin planeación y análisis financiero, no existe una hoja de ruta clara para crecer con seguridad.

Ganas más, pero el margen no mejora

Tus gastos aumentan silenciosamente. Sin control presupuestario y análisis de costos, pierdes rentabilidad sin darte cuenta.

Lo que hacemos

Nuestras soluciones

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Nos convertimos en tu oficina financiera externa. Diseñamos reportes claros, proyecciones y tableros que te permiten tomar decisiones con datos, no con intuición.

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En MOVA te asesoramos en transacciones de fusiones y adquisiciones o alianzas estratégicas con información clara, para que decidas con confianza.

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Estrategias financieras personalizadas. Diseñamos soluciones que se adaptan con precisión a la estructura y necesidades reales de operación de tu empresa.

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Un acompañamiento continuo y transparente. Somos tu socio estratégico de confianza, entendiendo tu negocio y tus retos a nivel personal.

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